发布日期：2026-06-14 09:34    点击次数：93

光大保德信安泽债券型证券投资基金（光大保德信安           泽债券C）基金居品贵寓摘录更新                                   编制日历：2025年6月5日                  送出日历：2025年6月18日 本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称       光大保德信安泽债券      基金代码      005656 下属基金简称     光大保德信安泽债券 C    下属基金代码    005657            光大保德信基金经管有               中国光大银行股份有限 基金经管东谈主                     基金托管东谈主            限公司                      公司 基金协议成效日    2018-09-06 基金类型       债券型            往复币种      东谈主民币 运作相貌       泛泛灵通式          灵通频率      每个灵通日                           启动担任本基金 基金司理       黄波             基金司理的日历                           证券从业日历    2012-07-05 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资想法与投资策略            本基金在遣散信用风险、严慎投资的前提下，力图在取得捏有期收益 投资想法            的同期，结束基金资产的永恒领悟升值。            本基金投资于具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的            股票（包括中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票及存            托阐述）、债券（包括国债、金融债、场地政府债、企业债、公司债、            次级债、中小企业私募债券、证券公司短期公司债券、可养息债券（含            可辨别往复可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、央行单子、            中期单子、资产接济证券、债券回购、货币市集器具、同行存单、银            行入款、国债期货、权证以及法律法则或中国证监会允许基金投资的            其它金融器具，但须稳当中国证监会的联系规章。 投资限制            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履            行稳当设施后，不错将其纳入投资限制。            本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金            资产的80%；股票和权证的投资比例不高于基金资产的20%；其中基            金捏有的一齐权证的市值不特出基金资产净值的3%；每个往复日日终            在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，应当保捏不低于基金资            产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。前述现款资产不包            括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金投资策略包括：资产设立策略、想法久期策略及凸性策略、收          益率弧线策略、信用债投资策略（可具体分为市集举座信用利差弧线          策略和单个信用债信用分析策略、可养息债券投资策略、中小企业私 主要投资策略          募债投资策略、资产接济证券投资策略、证券公司短期公司债券投资          策略、债券回购投资策略、国债期货投资策略、股票投资策略、存托          阐述的投资策略和权证投资策略。 事迹比较基准   中债抽象资产(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%。          本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市集基金，但低于 风险收益特征          股票型基金和搀杂型基金。 (二) 投资组搭伙产设立图表/区域设立图表 投资组搭伙产设立图表 (三) 自基金协议成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：本基金的过往事迹不代表畴昔发扬。协议成效昔日活气圆善当然年度的，按履行期限计 算净值增长率 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                收费相貌/费率     备注                 /捏有期限（N）                                                  本基金  申购费（前收费）                   -             -      不收申                                                   购费                        N      赎回费         7 天 ≤ N                            N ≥ 30 天       - （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别        收费相貌/年费率或金额                  收取方 经管费          按日计提 0.60%               基金经管东谈主、销售机构 托管费          按日计提 0.15%                 基金托管东谈主 销售工作费        按日计提 0.40%                  销售机构 审计用度           50,000.00               管帐师事务所 信息涌现费          120,000.00              规章涌现报刊         《基金协议》成效后与基金联系的律         师费、基金份额捏有东谈主大会用度、基         金的证券往复用度、基金的银行汇划         用度、基金联系账户的开户及惊奇费 其他用度    用等用度，以及按照国度联系规章和      联系工作机构         《基金协议》商定，不错在基金财产         中列支的其他用度。用度类别详见本         基金《基金协议》及《招募诠释书》               或其更新。 注：1.本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。 最终履行金额以基金如期论说涌现为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏未必分，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作抽象费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报涌现的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫领导 （一）风险揭示   本基金的风险主要包括：市集风险（可具体分为经济周期风险、战术风险、利率风险、 信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司计较风险）、经管风险、资产接济证券的风 险、国债期货的风险、中小企业私募债券的风险、证券公司短期公司债券的风险和其他风险 （包括本领风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险）                            。   此外，本基金的风险还包括：   本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，本基 金需要承担债券市集的系统性风险，诚然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种，但无 法所有排斥因个别债券讲错所变成的信用风险。本基金除了固定收益类投资外，还不错参与 股票市集投资，因此股票市集的波动会影响本基金净值。   流动性风险是指因证券市集往复量不及，导致证券不成赶快、低成腹地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现无数赎回，致使莫得满盈的现款应对赎回支付所引致的风险。   本基金的投资限制包括存托阐述，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托阐述价钱大幅波动以致出现较大吃亏的风险，以及与中国 存托阐述刊行机制联系的风险。   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。本基 金可能遭受的风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。 （二）蹙迫领导   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎 尽力的原则经管和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金协议确当事东谈主。   各方当事东谈主本旨，因基金协议而产生的或与基金协议联系的一切争议，如经友好协商未 能处治的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会，按照该会届时灵验的 仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有拘谨力，仲 裁用度和讼师用度由败诉方承担。   基金居品贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期关心基金经管东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询相貌    以下贵寓详见光大保德信基金经管有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：