发布日期：2026-06-14 07:00    点击次数：118

                                          编制日历：2025年06月16日                      送出日历：2025年06月18日            本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募证实书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募证实书等销售文献。 一、 居品简略 基金简称        兴业中证A500ETF皆集     基金代码      023865 基金简称A       兴业中证A500ETF皆集A    基金代码A     023865 基金简称C       兴业中证A500ETF皆集C    基金代码C     023866 基金经管东说念主       兴业基金经管有限公司        基金托管东说念主     中信证券股份有限公司                               上市交往所及上 基金合同奏效日     2025年05月23日                 暂未上市                               市日历 基金类型        基金中基金             交往币种      东说念主民币 运作神志        宽泛洞开式             洞开频率      每个洞开日 基金司理        启动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 楼华锋         2025年05月23日                 2010年06月04日 徐成城         2025年06月16日                 2003年09月01日             之外的成分甚而看法指数不得当条目的情形之外）、指数编制机构退出等情             形，基金经管东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会施展并             提倡处分决策，如调遣运作神志、与其他基金统一或者拆开基金合同等，并 备注             在6个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未奏凯召             开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。2、打算ETF出现突出情形的，             本基金在实践得当设施后，本基金将由投资于打算ETF的皆集基金变更为顺利             投资该看法指数的指数基金，无需另行召开基金份额捏有东说念主大会。   注：本基金于2025年5月23日由兴业中证A500指数型证券投资基金变更而来。 二、 基金投资与净值施展 （一）投资打算与投资政策   该部天职容基金投资者可通过阅读本基金《招募证实书》中"基金的投资"章节了解驻防情况。               通过主要投资于打算ETF，广泛追踪看法指数，追求追踪偏离度和追踪误 投资打算            差最小化。               本基金投资于具有雅致流动性的金融器具，主要投资于打算ETF基金份额、 投资领域       看法指数的成份股过头备选成份股（均含存托根据）。为更好地已毕投资打算，            本基金可少许投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板过头他经中国             证监会允许刊行的股票）、存托根据、债券（国债、央行单子、方位政府债券、             政府撑捏机构债券、政府撑捏债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债             券、可调遣债券、可交换债券、可离别交往可转债、短期融资券（含超短期融             资券）、中期单子等）、钞票撑捏证券、债券回购、银行进款、同行存单、货             币市集器具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工             具（但须得当中国证监会关连规章）。                  本基金可根据法律法例的规章参与融资及转融通证券出借业务。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在实践适             当设施后，不错将其纳入投资领域。                  本基金投资于打算ETF的比例不低于基金钞票净值的90%；每个交畴前日终             在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的交往保证金后，基金保留的现款             或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的5%，其             中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                  若是法律法例对基金合同商定投资组合比例控制进行变更的，待实践相应             设施后，以变更后的规章为准。                  本基金的看法指数为：中证A500指数。                  本基金为ETF皆集基金，主要通过投资于打算ETF已毕对看法指数的广泛跟             踪。本基金力求将本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的             全都值控制在0.35%以内，年化追踪罅隙控制在4%以内。如因看法指数编制规             则调理或其他成分导致追踪罅隙向上上述领域，基金经管东说念主应遴荐合理要领避 主要投资政策      免追踪罅隙进一步扩大。                  主要投资政策包括：1、打算ETF投资政策；2、股票投资政策；3、存托凭             证投资政策；4、债券（除可调遣债券和可交换债券）投资政策；5、钞票撑捏             证券的投资政策；6、可调遣债券和可交换债券投资政策；7、股指期货投资策             略；8、国债期货投资政策；9、参与融资与转融通证券出借业务政策。 事迹比较基准           中证A500指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%                  本基金为ETF皆集基金，打算 ETF 为股票型基金，其预期风险与预期收益             水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于目 风险收益特征             标ETF追踪看法指数施展，具有与看法指数以及看法指数所代表的市集相同的             风险收益特征。 （二）投资组合伙产建树图表／区域建树图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取： 兴业中证A500ETF皆集A  用度类型     份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）          收费神志/费率     备注           M 申购费（前  收费）           M≥500万                              1000.00元/笔           N 赎回费           N≥7天                                0.00 兴业中证A500ETF皆集C  用度类型     份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）                 收费神志/费率      备注           N 赎回费           N≥7天                                0.00 申购费C：C类基金份额在申购时不收取申购费。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别              收费神志/年费率或金额（元）       收取方  经管费                            0.15%   基金经管东说念主和销售机构  托管费                            0.05%   基金托管东说念主  销售管事  费C  审计用度                       35,000.00   司帐师事务所  信息浮现  费          按照国度磋商规章和《基金合同》商定，          不错在基金财产中列支的其他用度按执行  其他用度    发生额从基金钞票扣除。用度类别详见本             关连管事机构          基金《基金合同》及《招募证实书》或其                               更新。 为预估值，最终执行金额以基金依期施展浮现为准。 四、 风险揭示与要紧指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。      投资于本基金的主要风险有市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险、经管风险、合规性 风险、本基金的独有风险、其他风险。      另外，本基金独有风险包括：      （1）看法指数波动的风险      （2）看法指数编制的风险      （3）追踪罅隙控制未达商定打算的风险      （4）指数编制机构罢手管事的风险      （5）成份股停牌的风险      （6）基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险      （7）行动ETF皆集基金的关连风险      （8）投资存托根据的特定风险      （9）参与融资和转融通证券出借业务的风险      （10）股指期货的投资风险      （11）国债期货的投资风险      （12）钞票撑捏证券的投资风险      （13）科创板股票的投资风险      （14）基金合同拆开的风险 （二）要紧指示      兴业中证A500交往型洞开式指数证券投资基金皆集基金由兴业中证A500指数型证券投资基金变 更而来。兴业中证A500指数型证券投资基金由基金经管东说念主依照《基金法》、基金合同过头他磋商规 定召募，并经中国证券监督经管委员会注册。中国证监会对兴业中证A500指数型证券投资基金召募 的注册，并不标明其对该基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不标明投资于该基金莫得风 险。      基金经管东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发愤的原则经管和驾御基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。      各方当事东说念主快乐，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋商的一切争议，如经友好协商 或长入未能处分的，应提交上海海外经济生意仲裁委员会（上海海外仲裁中心），根据提交仲裁时 该会的仲裁法律讲明进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有遏抑力， 除非仲裁裁决另有规章，仲裁费、讼师费由败诉方承担。      争议处理手艺，基金经管东说念主和基金托管东说念主应坚守各自职责，链接针织、发愤、尽责地实践《基 金合同》和托管左券规章的义务，讴歌基金份额捏有东说念主的正当权力。      《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（为基金合同之目的，不包括香港十分行政区、澳门十分 行政区和台湾地区的法律法例及司法讲明）统带并从其讲明。      基金居品贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期怜惜基金经管东说念主发布的关连临时公告等。 五、 其他贵寓查询神志   以下贵寓详见基金经管东说念主网站http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线4000095561盘考。   基金合同、托管左券、招募证实书   依期施展，包括基金季度施展、中期施展和年度施展   基金份额净值   基金销售机构及磋商神志   其他要紧贵寓 六、 其他情况证实   无